صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۶۹,۲۲۵	۳۶.۶۱ %	۱۱۱,۴۰۸	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶	۱.۱۸ %	۶,۲۳۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۶۹,۳۵۱	۳۶.۹۸ %	۱۰۹,۸۷۰	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۱.۱۲ %	۶,۲۳۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶۸,۲۲۹	۳۶.۸۷ %	۱۱۲,۸۷۹	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴	۱.۰۹ %	۱,۹۲۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۲۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۶ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۴۵ %	۱,۹۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۶۶,۴۹۹	۳۶.۷۷ %	۱۱۱,۶۳۷	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۴۲ %	۱,۹۳۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه