صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۸۰,۹۸۳ | ۳۰.۸۴ % | ۱۲۴,۰۳۰ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۱ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۷ | ۳.۰۹ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۶۹ % | ۲۲,۴۱۷ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۷۸,۱۴۶ | ۲۹.۵۵ % | ۱۱۰,۴۳۹ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۹ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۸ | ۸.۳۹ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۶۸ % | ۲۶,۶۴۱ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۷۶,۶۳۲ | ۳۰.۴۲ % | ۱۱۹,۲۶۴ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۴ | ۸.۸۶ % | ۱,۸۰۷ | ۰.۷۲ % | ۶,۶۴۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۷۶,۶۳۲ | ۳۰.۴۲ % | ۱۱۹,۲۶۴ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۴ | ۸.۸۶ % | ۱,۸۰۹ | ۰.۷۲ % | ۶,۶۴۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۷۶,۶۳۲ | ۳۰.۴۴ % | ۱۱۹,۲۶۴ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۷ | ۸.۷۸ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۷۲ % | ۶,۶۴۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۷۵,۵۸۹ | ۳۱.۰۶ % | ۱۱۸,۰۶۵ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۱ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۱ | ۸.۹۸ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۷۸ % | ۶,۶۴۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۷۸,۲۹۷ | ۳۱.۴۶ % | ۱۲۱,۹۸۷ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۷ | ۸.۳۶ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۷۷ % | ۶,۶۳۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۷۳,۸۱۰ | ۳۰.۱۳ % | ۱۲۰,۳۹۷ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۷ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۲ | ۷.۷۵ % | ۲,۸۱۷ | ۱.۱۵ % | ۶,۶۳۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۷۲,۱۸۱ | ۲۹.۳۷ % | ۱۲۵,۱۵۹ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۳ | ۹.۵۳ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۷۲,۴۸۹ | ۲۹.۴۲ % | ۱۲۶,۵۰۸ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۳ | ۹.۱ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |