صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۵ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۱۷ %	۲۳,۵۸۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۹۴,۸۰۵	۲۵.۵۶ %	۵۱۳,۷۸۳	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۵۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱۱	۰.۱۱ %	۲۳,۵۷۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۹۲,۷۹۹	۲۶.۴۸ %	۴۸۱,۱۲۷	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲	۰.۱۷ %	۲۳,۹۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۹۰,۲۲۲	۲۵.۹۸ %	۴۷۴,۹۱۱	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۸۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۰.۲ %	۲۳,۵۵۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۱,۷۸۹	۲۶.۶۱ %	۴۶۱,۰۰۹	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹	۰.۳۱ %	۲۳,۶۹۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۹۴,۴۷۷	۲۶.۸۴ %	۴۶۲,۹۱۹	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۲۶ %	۲۳,۶۸۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۰	۲.۷۱ %	۲۳,۵۱۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۰	۲.۷۱ %	۲۳,۵۰۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۵۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۹	۲.۷۱ %	۲۳,۴۹۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۹۸,۲۳۶	۲۵.۴۹ %	۴۷۰,۶۳۴	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۲	۵.۴۹ %	۲۴,۷۴۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه