صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۷۵,۳۰۲	۳۶.۸۲ %	۳۵۴,۶۳۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۲,۱۹۵	۶.۹۸ %	۴۶,۹۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۷۶,۱۳۳	۳۶.۲۶ %	۳۵۷,۲۶۰	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۹	۸.۲۳ %	۴۶,۸۹۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۷۹,۱۴۰	۳۶.۵۲ %	۳۶۴,۰۸۸	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۲	۲.۸۲ %	۹۰,۵۴۰	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۶ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۲	۲.۲۴ %	۹۲,۸۰۴	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۶ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۲	۲.۲۴ %	۹۲,۷۸۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۷۸,۸۲۹	۳۶.۴۷ %	۳۶۶,۹۹۶	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۲	۲.۲۳ %	۹۲,۷۵۸	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۸۱,۶۴۶	۳۶.۶۵ %	۴۰۵,۵۱۳	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۵	۲.۱۷ %	۵۵,۷۸۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۹۲,۵۷۳	۳۶.۱۶ %	۴۰۳,۳۹۷	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۹,۵۷۴	۱.۱۸ %	۹۴,۵۶۳	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۸۸,۱۶۴	۳۵.۸۹ %	۴۰۱,۹۰۲	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶,۲۲۲	۰.۷۸ %	۹۷,۷۳۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۹۴,۹۰۵	۳۶.۲ %	۴۳۵,۴۳۷	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۶ %	۷۳,۳۷۴	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه