صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۱۱,۱۹۸	۴۶.۸۵ %	۲۰۶,۴۱۶	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۰.۶۴ %	۲۳,۴۷۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۰۴,۴۶۶	۴۶.۷۳ %	۱۹۹,۹۰۳	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۶ %	۲۳,۴۷۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۰۸,۹۳۹	۴۸.۷۱ %	۱۹۳,۹۰۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۵۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۱۰,۹۲۸	۴۸.۷۴ %	۱۹۵,۲۷۷	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵	۰.۷۶ %	۱۶,۴۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۱۰,۵۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴	۰.۸۸ %	۱۶,۴۶۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۱۰,۵۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴	۰.۸۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۲ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه