صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۹۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۱,۰۰۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۸۳ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۷ %	۸,۲۵۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۸۳ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۰	۱.۷ %	۸,۲۶۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۰۳,۹۰۳	۴۶.۲۲ %	۲۲۰,۴۷۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۰	۱.۷۵ %	۸,۸۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۰۱,۷۰۵	۴۶.۰۹ %	۲۱۹,۱۳۵	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۴۹۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۵۰۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۵۱۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه