صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۱۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۶ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۲۰,۴۸۴	۴۶.۹۴ %	۲۲۷,۹۳۶	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸	۱.۲ %	۹,۵۲۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۱۹,۴۰۸	۴۷.۱ %	۲۲۵,۱۲۱	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۱.۲۱ %	۹,۵۳۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۱۸,۶۶۵	۴۶.۹۷ %	۲۲۵,۵۳۱	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۶۴۷	۱.۲۱ %	۹,۵۳۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۴۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۱۹,۷۴۴	۴۶.۵۸ %	۲۳۰,۰۱۷	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۳۳۴	۱.۳۴ %	۹,۵۵۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه