صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۲۷,۴۲۶	۴۶.۹ %	۲۱۲,۵۴۶	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۲	۴.۱۹ %	۱۰,۶۱۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۲۷,۴۲۶	۴۶.۹ %	۲۱۲,۵۴۶	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۲	۴.۱۹ %	۱۰,۶۱۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۲۷,۴۲۶	۴۶.۹ %	۲۱۲,۵۴۶	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۲	۴.۱۹ %	۱۰,۶۰۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۲۸,۰۸۳	۴۶.۸۳ %	۲۱۵,۹۱۶	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۷	۴.۴۷ %	۷,۳۴۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۲۹,۲۰۹	۴۶.۷۸ %	۲۱۶,۶۵۸	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۱	۴.۶۵ %	۷,۳۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۳۰,۰۷۶	۴۶.۸۳ %	۲۱۷,۱۵۱	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۱	۴.۵۶ %	۷,۶۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۲۸,۹۷۱	۴۶.۷۸ %	۲۱۶,۴۵۱	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۱	۴.۵۸ %	۷,۶۷۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۲۸,۷۵۵	۴۷.۱۳ %	۲۱۲,۴۸۵	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۳	۳.۷۸ %	۱۱,۸۱۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۲۸,۷۵۵	۴۷.۱۳ %	۲۱۲,۴۸۵	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۳	۳.۷۸ %	۱۱,۸۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۲۸,۷۵۵	۴۷.۱۳ %	۲۱۲,۴۸۵	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۳	۳.۷۸ %	۱۱,۸۰۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه