صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۱۸,۱۷۶	۴۶.۴۵ %	۲۲۹,۷۴۸	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۱۳۴	۱.۳۱ %	۹,۵۵۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۶ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵	۱.۳۸ %	۹,۵۶۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۶ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۵۸۵	۱.۳۸ %	۹,۵۷۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۸ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۳۳۵	۱.۳۳ %	۹,۵۷۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۹۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۱۷,۲۰۵	۴۵.۵ %	۲۳۹,۰۱۰	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۱.۱۶ %	۹,۵۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۱۹,۵۲۲	۴۶.۲ %	۲۳۶,۴۳۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳	۰.۷۴ %	۹,۶۰۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۱۶,۳۲۶	۴۶.۳۷ %	۲۳۱,۲۶۰	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۲۸ %	۱۱,۶۰۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه