صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۲ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۷۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۱ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۷۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۱۱,۳۶۵	۴۸.۰۹ %	۲۰۰,۵۵۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷	۱ %	۱۶,۴۷۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۱۳,۴۶۵	۴۷.۱۵ %	۲۰۰,۷۵۶	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۸	۳.۳۷ %	۱۶,۴۸۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۱۳,۸۷۹	۴۶.۵۸ %	۱۹۹,۸۷۳	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۴.۲۵ %	۱۹,۰۸۹	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۱۵,۱۸۰	۴۶.۹۳ %	۱۹۸,۰۱۰	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۸	۴.۲۵ %	۱۹,۰۸۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۷	۴.۸۶ %	۱۷,۱۰۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۵۷	۴.۸۶ %	۱۷,۰۹۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۱۵,۶۴۰	۴۶.۴۷ %	۲۰۱,۹۹۸	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۱	۴.۸۵ %	۱۷,۰۹۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۲۰,۳۶۰	۴۶.۷۴ %	۲۰۳,۷۷۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۵۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۲	۳.۸۵ %	۲۲,۳۴۳	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه