صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۶۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۶۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۰۱,۳۹۳	۴۵.۸۴ %	۲۱۸,۷۰۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۹,۳۳۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۰۱,۹۵۱	۴۵.۷۱ %	۲۲۰,۶۱۲	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱۳ %	۹,۷۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۰۱,۲۲۱	۴۵.۶۳ %	۲۲۰,۴۹۳	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱۳ %	۹,۷۱۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۰۴,۶۰۱	۴۵.۷۳ %	۲۲۳,۵۵۴	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱ %	۹,۷۱۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۲۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۲۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۰۵,۶۷۶	۴۵.۸۹ %	۲۲۳,۲۴۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱ %	۹,۷۰۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه