صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۲۰,۰۱۴	۴۴.۲۳ %	۷,۰۴۴	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۷.۲۴ %	۱,۳۳۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲۰,۰۱۴	۴۴.۲۴ %	۷,۰۴۴	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۷.۲۵ %	۱,۳۲۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۹,۹۷۳	۴۴.۳۸ %	۶,۷۸۳	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳	۳۵.۸۷ %	۲,۱۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۰۹۰	۴۴.۵۲ %	۶,۷۸۵	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۶.۸۵ %	۱۵,۱۵۹	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۹,۷۹۱	۴۴.۲۵ %	۶,۶۹۱	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۶۵ %	۱۶,۶۱۴	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۰,۴۴۱	۴۴.۸۳ %	۷,۶۴۰	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۶۴ %	۱۴,۴۸۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۱ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۱ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۲ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۲۳,۵۳۴	۴۹.۰۲ %	۱۹,۹۴۳	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۶.۴۵ %	۱,۴۳۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه