صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳,۹۱۶	۵۰.۵۲ %	۱۸,۸۲۵	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۴.۹۱ %	۲,۲۷۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۲۳,۸۰۱	۵۰.۸ %	۱۸,۴۵۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۵.۳ %	۲,۱۱۹	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۲۳,۶۱۴	۵۰.۸۸ %	۱۸,۱۹۵	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۵.۳۵ %	۲,۱۱۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۲,۶۲۰	۴۹.۴۹ %	۱۹,۲۵۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۶۱ %	۳,۰۸۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۲,۶۲۰	۴۹.۴۹ %	۱۹,۲۵۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۶۱ %	۳,۰۸۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۲,۶۲۰	۴۹.۴۶ %	۱۹,۲۵۸	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷	۱.۵۲ %	۳,۱۵۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۲,۵۲۳	۴۴.۴۶ %	۱۹,۲۳۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۰	۱۴.۶۱ %	۱,۵۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۲,۵۰۲	۴۲.۸۴ %	۱۹,۳۸۱	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۶	۱۷.۴۱ %	۱,۴۹۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۲۲,۶۰۷	۴۴.۳۶ %	۱۹,۵۱۶	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۱۴.۴۲ %	۱,۴۹۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۲۳,۵۱۱	۵۱.۱۸ %	۱۳,۵۲۱	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۷.۸ %	۵,۳۲۵	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه