صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۱,۹۳۴	۴۵.۷۳ %	۲۰,۱۴۴	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۰	۹.۴ %	۱,۳۷۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲۱,۸۴۴	۴۵.۹۳ %	۱۹,۴۷۹	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۱۰.۲۲ %	۱,۳۷۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۰,۸۲۲	۴۴.۱ %	۲۰,۴۱۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۵۴ %	۵,۷۲۵	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۰,۸۲۲	۴۴.۰۹ %	۲۰,۴۱۷	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۵۴ %	۵,۷۲۵	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۱,۱۰۲	۴۰.۵۷ %	۱۹,۷۶۱	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۵	۱۸.۸۱ %	۱,۳۶۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۱,۱۶۸	۴۰.۸۹ %	۱۹,۳۳۸	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۱۹.۱۲ %	۱,۳۶۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۰,۴۸۷	۴۳.۳۳ %	۱۵,۲۸۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۴۶ %	۱,۳۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه