صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۲۰,۲۶۱	۴۳.۸۹ %	۲۱,۰۶۵	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۱,۵۷۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰,۱۷۹	۴۴.۱ %	۲۰,۸۵۱	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۱۴ %	۱,۴۶۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۵ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۶ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۶ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۲۰,۰۸۷	۴۰.۹۸ %	۲۰,۶۲۶	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۶	۱۴.۱۵ %	۱,۳۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۲۰,۲۷۱	۳۴.۶۵ %	۲۰,۳۲۵	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۱	۲۸.۲۷ %	۱,۳۶۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۰,۲۴۳	۳۵.۰۹ %	۱۹,۲۳۰	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۲۹.۲۱ %	۱,۳۶۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۰,۱۵۰	۳۶.۶۴ %	۱۶,۶۳۸	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۰.۶۴ %	۱,۳۵۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۲۰,۰۱۴	۴۴.۲۳ %	۷,۰۴۴	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۷.۲۴ %	۱,۳۴۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه