صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۲۲,۵۶۳ | ۵۲.۰۳ % | ۱۰,۰۳۳ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۹ | ۲۰.۸ % | ۱,۷۴۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۲۱,۸۲۰ | ۵۱.۲۵ % | ۸,۶۱۰ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۶ | ۱۴.۲۵ % | ۶,۰۸۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۲۱,۸۲۰ | ۵۱.۲۵ % | ۸,۶۱۰ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۶ | ۱۴.۲۵ % | ۶,۰۷۸ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۲۱,۸۲۰ | ۵۱.۲۵ % | ۸,۶۱۰ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۶ | ۱۴.۲۵ % | ۶,۰۷۷ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۱۸,۱۸۲ | ۴۳.۱ % | ۹,۸۸۱ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۶ | ۱۴.۳۸ % | ۸,۰۵۶ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۱۸,۰۰۲ | ۴۲.۹۴ % | ۱۵,۱۰۶ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲ | ۱۶.۸ % | ۱,۷۷۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۱۷,۸۸۴ | ۴۱.۹۷ % | ۱۵,۹۱۸ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲ | ۱۶.۵۳ % | ۱,۷۶۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۱۷,۸۸۴ | ۴۱.۹۷ % | ۱۵,۹۱۸ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲ | ۱۶.۵۳ % | ۱,۷۶۳ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۱۷,۷۱۵ | ۴۱.۹۸ % | ۱۵,۶۸۱ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲ | ۱۶.۶۹ % | ۱,۷۶۰ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۱۷,۷۱۵ | ۴۱.۹۸ % | ۱۵,۶۸۱ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲ | ۱۶.۶۹ % | ۱,۷۵۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |