صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۲۳,۱۵۵	۵۲.۲۶ %	۱۷,۲۰۹	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۵.۲۸ %	۱,۶۰۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۲۲,۹۵۴	۴۹.۲ %	۱۷,۰۸۷	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۲	۱۰.۸۷ %	۱,۵۴۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۲۲,۷۵۹	۴۴.۶ %	۱۷,۱۴۰	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۱	۱۸.۸ %	۱,۵۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۲۲,۶۶۵	۴۴.۸۱ %	۱۷,۲۹۱	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۱۷.۹۷ %	۱,۵۳۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۲۲,۵۸۷	۴۷.۱۲ %	۱۴,۷۲۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۱۸.۹۷ %	۱,۵۲۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۲۲,۵۸۷	۴۷.۱۳ %	۱۴,۷۲۶	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۱	۱۸.۹۷ %	۱,۵۲۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۲۲,۵۸۷	۴۷.۱۳ %	۱۴,۷۲۶	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۱۸.۶۱ %	۱,۶۹۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۲۵,۰۲۹	۵۴.۶۶ %	۹,۵۴۲	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۸	۲۰.۶۶ %	۱,۷۶۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۲۴,۳۲۲	۵۴.۶۲ %	۹,۴۳۸	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۴	۲۰.۲۴ %	۱,۷۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۴,۳۲۲	۵۴.۶۲ %	۹,۴۳۸	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۴	۲۰.۲۵ %	۱,۷۵۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه