صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۱.۳۳ %	۹,۱۰۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۷ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۱.۱۵ %	۹,۱۰۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۹۷,۶۸۸	۳۰.۸۴ %	۱۸۱,۴۵۴	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰	۰.۸۲ %	۷,۹۱۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۹۶,۶۹۴	۲۸.۷ %	۱۸۱,۲۱۶	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۵	۷.۱۴ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۳ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۷.۰۹ %	۱,۷۷۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۳ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۳	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۷.۰۹ %	۱,۷۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۶ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۰	۱۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۸	۷ %	۱,۷۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۹۸,۰۲۶	۲۹.۹۳ %	۱۷۵,۰۴۳	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۶	۵.۹۸ %	۱,۷۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۸۸,۱۳۷	۲۹.۱۴ %	۱۵۹,۰۶۸	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۱	۴.۹۸ %	۱,۷۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۸۴,۹۶۴	۲۴.۹۷ %	۱۵۹,۰۷۰	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۷	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۶,۰۵۷	۱۶.۴۷ %	۱,۷۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه