صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۰	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۷۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۵۷,۲۳۵	۳۰.۳۱ %	۲۶۳,۲۰۲	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۲۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۵۸,۵۶۵	۱۱.۲۹ %	۵,۶۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۵۵,۱۵۷	۳۰.۵۹ %	۲۶۰,۲۵۶	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۳	۱۱.۹۸ %	۵,۶۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۵۳,۶۸۸	۳۰.۲۳ %	۲۵۹,۴۸۱	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۳	۱۲.۶۶ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۵۷,۱۸۷	۳۰.۴۹ %	۲۶۵,۵۴۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۶۷	۹.۳۲ %	۲۰,۰۴۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱۵۹,۵۹۰	۳۰.۹۷ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷	۷.۹۶ %	۲۰,۰۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۵۹,۵۹۰	۳۰.۹۷ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷	۷.۹۶ %	۲۰,۰۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۵۹,۵۹۰	۳۱.۱۸ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۱	۷.۳۴ %	۲۰,۰۴۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵۸,۰۰۲	۳۱.۰۶ %	۲۸۷,۶۱۲	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۶.۴۷ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه