صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۶۰,۴۱۴	۳۱.۴۱ %	۲۸۷,۷۷۴	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۹	۶.۳۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۶۶,۲۴۴	۳۱.۸۱ %	۲۸۷,۵۷۲	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸,۷۲۴	۷.۴۱ %	۵,۶۰۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۶۶,۵۹۴	۳۳.۰۹ %	۲۷۴,۷۹۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۰	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۲	۶.۳۳ %	۵,۶۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶۱,۱۰۵	۳۱.۶۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۴	۱۳.۴۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۶۱,۱۰۵	۳۱.۶۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۴	۱۳.۴۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۶۱,۱۰۵	۳۲.۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۶	۱۰.۵۲ %	۵,۶۰۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۶۱,۸۶۴	۳۲.۰۲ %	۲۴۳,۴۶۲	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۲,۲۱۸	۱۲.۳۱ %	۵,۶۰۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۵,۰۴۲	۳۱.۷۸ %	۲۱۷,۱۷۰	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۰	۱۲.۳۳ %	۵,۶۸۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۲۰,۷۱۶	۲۹.۴ %	۲۱۱,۰۳۶	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۱	۹.۹۷ %	۵,۶۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۱۸,۰۵۸	۳۲ %	۱۹۸,۵۶۸	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۰	۳.۹۲ %	۵,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه