صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۵۸,۹۴۵	۳۱.۰۵ %	۳۰۸,۲۵۹	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۵۷	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۴۳۸	۱.۰۶ %	۵,۷۱۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۵۷,۲۳۶	۳۱.۰۲ %	۳۰۶,۴۲۶	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۵۴۹	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۰.۳۴ %	۸,۰۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۳	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۰	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۵۷,۹۶۳	۳۰.۸۴ %	۲۹۳,۸۳۴	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۳۸	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲	۱.۷۷ %	۵,۶۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۵۷,۵۶۹	۳۱.۴۵ %	۲۸۲,۸۹۸	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۵۳۸	۱.۱۱ %	۵,۷۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۱۵۸,۲۵۴	۳۰.۷۸ %	۲۸۰,۷۷۶	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۸۴	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۵	۳.۹۴ %	۵,۶۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۵	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه