صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۷۶,۶۳۲	۳۰.۴۴ %	۱۱۹,۲۶۴	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷	۸.۷۸ %	۱,۸۱۲	۰.۷۲ %	۶,۶۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۷۵,۵۸۹	۳۱.۰۶ %	۱۱۸,۰۶۵	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۱	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۱	۸.۹۸ %	۱,۹۰۹	۰.۷۸ %	۶,۶۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۷۸,۲۹۷	۳۱.۴۶ %	۱۲۱,۹۸۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۷	۸.۳۶ %	۱,۹۱۱	۰.۷۷ %	۶,۶۳۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۷۳,۸۱۰	۳۰.۱۳ %	۱۲۰,۳۹۷	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۷	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۲	۷.۷۵ %	۲,۸۱۷	۱.۱۵ %	۶,۶۳۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۷۲,۱۸۱	۲۹.۳۷ %	۱۲۵,۱۵۹	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۹	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۳	۹.۵۳ %	۱,۸۲۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۲ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳	۹.۱ %	۱,۸۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۲ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳	۹.۱ %	۱,۸۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۷۲,۴۸۹	۲۹.۴۹ %	۱۲۶,۵۰۸	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۹۱	۸.۸۷ %	۱,۸۲۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۷۳,۰۹۲	۲۸.۰۶ %	۱۲۰,۲۲۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۴	۱۶.۱۹ %	۱,۸۳۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۷۱,۳۷۴	۳۰.۱۱ %	۱۱۶,۸۷۰	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۳	۱۷.۲۷ %	۱,۹۰۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه