صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۸۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۹۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۸۵,۷۰۳	۲۷.۷۸ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۰	۱۷.۲۴ %	۱,۷۹۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۵,۶۴۴	۲۸.۳۹ %	۱۴۵,۸۱۵	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۱۶.۹۹ %	۱,۸۶۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۸۴,۸۰۲	۲۸.۶۲ %	۱۴۴,۹۹۹	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴۷,۵۷۲	۱۶.۰۶ %	۱,۸۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۸۰,۹۸۳	۳۰.۸۴ %	۱۲۴,۰۳۰	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۱۱۷	۳.۰۹ %	۱,۸۰۳	۰.۶۹ %	۲۲,۴۱۷	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۷۸,۱۴۶	۲۹.۵۵ %	۱۱۰,۴۳۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۹	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۸	۸.۳۹ %	۱,۸۰۵	۰.۶۸ %	۲۶,۶۴۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۷۶,۶۳۲	۳۰.۴۲ %	۱۱۹,۲۶۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۸.۸۶ %	۱,۸۰۷	۰.۷۲ %	۶,۶۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۷۶,۶۳۲	۳۰.۴۲ %	۱۱۹,۲۶۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۸.۸۶ %	۱,۸۰۹	۰.۷۲ %	۶,۶۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه