صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۵۲,۳۷۴	۲۴.۷۹ %	۳۴۶,۰۷۱	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۲۸	۱۳.۲۹ %	۱۵,۱۷۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۵۲,۵۰۵	۲۴.۳۷ %	۳۵۷,۰۲۱	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۱,۷۱۱	۱۳.۰۶ %	۱۵,۱۷۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۱۵۳,۹۰۶	۲۴.۵۵ %	۳۵۶,۸۷۰	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۱,۷۳۶	۱۳.۰۴ %	۱۴,۹۹۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۵۳,۹۰۶	۲۴.۵۹ %	۳۵۶,۸۷۰	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰,۶۷۹	۱۲.۸۹ %	۱۴,۹۸۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۵,۳۱۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۵۷	۲۱.۶۵ %	۱۴,۸۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۵,۳۱۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۵۷	۲۱.۶۵ %	۱۴,۸۶۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۵۴,۱۱۹	۲۲.۲۱ %	۳۵۶,۲۵۰	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۰۵	۲۱.۶۵ %	۱۴,۰۵۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۷,۴۱۷	۲۳.۴۳ %	۳۰۲,۹۱۱	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۶۱	۲۳.۸ %	۹,۸۶۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۷,۰۴۳	۳۰.۱۶ %	۳۰۳,۴۸۸	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۷۸۷	۱.۶ %	۹,۸۶۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۴۶,۴۱۶	۲۹.۸۳ %	۳۰۱,۲۴۶	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۶	۲.۸۸ %	۹,۷۵۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه