صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۱,۷۸۹	۲۶.۶۱ %	۴۶۱,۰۰۹	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۱	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹	۰.۳۱ %	۲۳,۶۹۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۹۴,۴۷۷	۲۶.۸۴ %	۴۶۲,۹۱۹	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۲۶ %	۲۳,۶۸۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۰	۲.۷۱ %	۲۳,۵۱۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۰	۲.۷۱ %	۲۳,۵۰۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۹۶,۵۰۵	۲۶.۲ %	۴۶۸,۰۴۲	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۵۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۹	۲.۷۱ %	۲۳,۴۹۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۹۸,۲۳۶	۲۵.۴۹ %	۴۷۰,۶۳۴	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۲۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۲	۵.۴۹ %	۲۴,۷۴۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۹۸,۶۹۷	۲۵.۳ %	۴۵۵,۳۴۴	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۱۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۸	۸.۱۲ %	۲۵,۹۰۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۹۲,۴۵۹	۲۲.۹۱ %	۴۳۵,۸۶۲	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۶۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۲۵	۱۷.۱۸ %	۲۵,۸۹۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۹۳,۱۵۹	۲۲.۶۸ %	۴۱۳,۴۹۷	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۹۱	۲۰.۸۶ %	۲۵,۸۸۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۷۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه