صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۶۰	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۶۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۵۰,۲۳۶	۱۸.۸۱ %	۳۶۷,۳۲۸	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۴۴	۲۶.۷۹ %	۲۵,۸۵۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۹,۸۹۴	۱۹.۲۲ %	۳۳۳,۶۶۰	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۱۳	۲۹.۳۷ %	۲۵,۸۳۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۸ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۴۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۳ %	۲۵,۸۲۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۸ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۴۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۳ %	۲۵,۸۱۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۳۵,۸۰۵	۲۶.۴۹ %	۳۰۸,۵۳۷	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۳۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱	۰.۲۶ %	۲۵,۸۰۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۷ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۴	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹	۱.۸۶ %	۲۵,۷۹۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۷ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۶۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹	۱.۸۶ %	۲۵,۷۷۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۲,۵۸۰	۲۶.۶۸ %	۲۸۸,۳۰۵	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۱۹۷	۱.۸۵ %	۲۵,۷۶۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۳۲,۰۹۰	۲۶.۹ %	۲۷۹,۳۷۳	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۲.۶ %	۲۵,۷۵۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه