صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۳۷,۶۴۰	۲۷.۶۷ %	۲۷۹,۴۱۷	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۸	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۳.۶۹ %	۲۰,۸۷۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۳۷,۳۷۱	۲۷.۱۸ %	۲۷۶,۲۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۹,۸۰۴	۵.۹ %	۲۰,۸۶۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۳۸,۰۷۲	۲۷ %	۲۷۶,۸۰۳	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۱	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۷۴	۶.۹۶ %	۱۹,۹۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۸ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۲	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۸ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۴۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۳۹,۰۱۳	۲۶.۴۹ %	۲۷۲,۵۱۲	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۶	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۷	۹.۹۸ %	۱۹,۹۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۳۸,۰۴۰	۲۶.۶۴ %	۲۶۶,۱۸۸	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۵۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۵۳,۰۴۶	۱۰.۲۴ %	۱۹,۹۳۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۷,۷۱۱	۲۶.۵ %	۲۴۶,۸۳۹	۴۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۳۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۷	۱۴.۲۹ %	۱۹,۹۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۳۶,۸۱۸	۲۵.۹۲ %	۲۴۴,۹۷۸	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۰.۲۵ %	۱۳۸,۹۶۴	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۱,۹۳۵	۲۶.۳۸ %	۲۸۲,۴۶۸	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۱	۳ %	۰	۰ %	۴,۷۶۷	۰.۸۹ %	۹۲,۶۵۶	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه