صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۹۲,۶۷۱	۲۶.۲۴ %	۴۹۰,۳۱۸	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۱۶۴	۰.۵۷ %	۲۵,۱۲۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲	۰.۶۳ %	۲۵,۱۱۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۷۱۲	۰.۶۳ %	۲۵,۱۰۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۹۵,۲۶۷	۲۶.۲۳ %	۴۹۷,۵۵۱	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴	۰.۶۲ %	۲۵,۰۹۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۹۶,۲۲۰	۲۶.۱۷ %	۵۰۰,۴۶۶	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۴۱۰	۰.۴۵ %	۲۷,۵۵۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۹۵,۹۲۲	۲۶.۰۷ %	۴۹۶,۲۴۹	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۷۳۷	۰.۵ %	۳۳,۴۲۱	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۹۵,۰۶۴	۲۶.۱۱ %	۴۹۳,۲۴۵	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۹۹	۰.۴ %	۳۳,۶۴۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۹۴,۷۱۰	۲۶.۱۴ %	۴۹۱,۱۳۳	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۴۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۳۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۹۶,۴۴۳	۲۶.۰۳ %	۴۹۹,۱۳۲	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲	۰.۴۴ %	۳۳,۸۲۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه