صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۸۷,۱۷۹	۲۶ %	۴۷۹,۱۵۳	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۲.۱۶ %	۲۲,۹۹۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۸۸,۴۱۸	۲۵.۹۸ %	۴۸۳,۱۱۶	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۸	۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۸	۱.۵ %	۲۱,۱۰۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۸۸,۵۸۰	۲۵.۹۳ %	۴۸۵,۳۶۸	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۳	۱.۴۳ %	۲۱,۱۰۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۱.۴۲ %	۲۰,۹۸۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۱.۴۲ %	۲۰,۹۸۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۰	۱.۴۲ %	۲۰,۹۷۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۹۰,۱۶۸	۲۵.۹۷ %	۴۸۹,۰۵۹	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰	۱.۳۵ %	۲۰,۹۶۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۹۱,۳۹۸	۲۶.۰۲ %	۴۸۳,۱۴۷	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۸	۱.۳۷ %	۲۸,۷۵۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۸۹,۷۸۹	۲۶.۰۱ %	۴۸۶,۱۹۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۵۷	۱.۳۹ %	۲۱,۴۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۸۹,۶۷۰	۲۶.۰۴ %	۴۸۸,۳۸۸	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۲۰۴	۱.۲۶ %	۱۹,۰۷۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه