صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۲۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۵۸ % | ۷۲۹,۷۹۰ | ۶۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۸۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۵۹ | ۵.۷۴ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۲۶۶,۹۹۰ | ۲۴.۴۷ % | ۷۲۸,۳۹۷ | ۶۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۰۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۱ | ۵.۲۴ % | ۶,۰۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲۶۳,۲۳۹ | ۲۵.۶۴ % | ۶۸۱,۱۷۷ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۹ | ۴.۱۴ % | ۶,۹۳۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲.۸۶ % | ۶۸۰,۷۹۷ | ۶۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۷ | ۱.۶۳ % | ۳۴,۲۲۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲.۹۱ % | ۶۸۰,۷۹۷ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۹ | ۱.۴ % | ۳۴,۲۳۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۲۲۶,۹۰۵ | ۲۲.۹۳ % | ۶۹۲,۰۷۴ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۲ | ۱.۱۲ % | ۲۶,۷۷۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۲۲۶,۹۰۵ | ۲۲.۹۳ % | ۶۹۲,۰۷۴ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۲ | ۱.۱۲ % | ۲۶,۷۸۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۲۲۶,۹۰۵ | ۲۲.۹۸ % | ۶۹۲,۰۷۴ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۱ | ۰.۹۱ % | ۲۶,۷۸۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۲۳۰,۱۵۶ | ۲۲.۹۱ % | ۷۱۹,۳۳۶ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۵۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۳ | ۲.۰۸ % | ۷,۳۹۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۲۳۰,۰۷۳ | ۲۳.۶۵ % | ۷۱۱,۸۶۹ | ۷۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۲ | ۱.۸۲ % | ۷,۶۱۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |