صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۲۷,۳۹۷	۲۳.۶۴ %	۷۰۴,۸۰۳	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳	۱.۷۵ %	۷,۴۰۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۲۲,۸۵۶	۲۳.۱۹ %	۶۹۰,۶۸۰	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴,۰۴۷	۳.۵۴ %	۷,۴۰۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۶ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۶	۴.۰۳ %	۷,۴۰۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۶ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۶	۴.۰۳ %	۷,۴۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۱۹,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۶۷۲,۵۰۷	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۵	۳.۸۷ %	۷,۴۱۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۱۷,۳۴۰	۲۳.۵۸ %	۶۵۳,۴۸۵	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۷,۴۲۲	۴.۰۶ %	۷,۶۱۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۲۱۵,۷۳۱	۲۳.۶ %	۶۴۸,۷۳۶	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۶	۳.۹۳ %	۷,۸۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۱۰,۲۸۶	۲۴.۱۱ %	۶۳۵,۲۷۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۶	۱.۴۸ %	۷,۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۱۳,۶۸۰	۲۳.۹۳ %	۶۴۵,۳۱۶	۷۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۰	۲.۲۷ %	۷,۵۳۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۲۵,۸۴۸	۲۴.۴۶ %	۶۶۲,۹۶۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳	۲.۲۷ %	۷,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه