صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۲۸,۹۲۶	۴۱.۱۳ %	۲۲۰,۱۹۸	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵۷,۶۶۱	۱۰.۳۶ %	۱۳,۲۶۹	۲.۳۸ %	۱۵,۶۱۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۳۱,۲۶۵	۴۱.۲۱ %	۲۲۰,۰۰۸	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۷,۹۸۱	۸.۵۵ %	۲۵,۵۴۶	۴.۵۵ %	۱۵,۵۲۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۳۳,۸۸۳	۴۱.۱۷ %	۲۲۵,۰۹۲	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۶,۷۲۲	۸.۲۳ %	۲۵,۹۳۱	۴.۵۷ %	۱۵,۵۴۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۳۵,۴۹۷	۴۱ %	۲۴۲,۹۸۰	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۹	۸.۱۲ %	۱۲,۹۹۶	۲.۲۶ %	۱۵,۴۶۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۳۶,۴۹۰	۴۱.۱۷ %	۲۲۶,۳۴۵	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵,۶۶۷	۷.۹۵ %	۴۵,۰۹۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۴۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۲۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۳۸,۵۲۶	۴۱.۴۴ %	۲۴۵,۸۰۷	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۷.۹۴ %	۲۴,۷۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۴۰,۲۸۲	۴۱.۲۸ %	۲۵۹,۴۵۸	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۷	۸.۳۲ %	۱۳,۱۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۴۰,۴۹۴	۴۱.۴۶ %	۲۵۷,۲۳۵	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۸,۵۱۰	۸.۳۶ %	۱۳,۱۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه