صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۳۳,۵۸۸ | ۴۱.۷۱ % | ۲۴۵,۶۰۶ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۶ | ۶.۵۵ % | ۱۴,۵۳۶ | ۲.۶ % | ۱۵,۸۹۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۳۰,۷۷۴ | ۴۱.۴۸ % | ۲۴۴,۷۱۲ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۳۱۶ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۸۳۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۳۲,۴۳۸ | ۴۱.۸۷ % | ۲۴۱,۸۶۶ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۳۳ | ۷.۰۵ % | ۱۲,۳۰۰ | ۲.۲۲ % | ۱۵,۸۰۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۸ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۵ | ۷.۲۵ % | ۱۲,۲۸۳ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۸ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۵ | ۷.۲۵ % | ۱۲,۲۶۶ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۹ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۵۵ | ۷.۱۱ % | ۱۲,۹۲۹ | ۲.۳۵ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۲۸,۰۳۷ | ۴۱.۹ % | ۲۳۳,۲۴۰ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۳۸ | ۷.۶۵ % | ۱۲,۲۹۰ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۴۴۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۲۹,۳۴۹ | ۴۱.۷۵ % | ۲۳۳,۲۸۸ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۲۵ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۲۷۲ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۴۴۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۲۹,۶۱۹ | ۴۲ % | ۲۳۰,۳۷۰ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۲۵ | ۸.۳۱ % | ۱۲,۲۵۵ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۴۷۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۲۸,۸۸۳ | ۴۱.۵۵ % | ۲۲۶,۷۸۴ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۲۸ | ۹.۷۷ % | ۱۲,۲۳۷ | ۲.۲۲ % | ۱۵,۴۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |