صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۷ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۲۲۰ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۷ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۲۰۲ | ۲.۲ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۸ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۱۸۵ | ۲.۲ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۲۹,۳۸۶ | ۴۱.۹۶ % | ۲۱۹,۴۳۴ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۵۸ | ۱۰.۲۷ % | ۱۲,۷۸۹ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۳۴۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۲۹,۱۳۴ | ۴۱.۹۴ % | ۲۱۹,۲۰۹ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۶ % | ۱۳,۱۹۷ | ۲.۴۲ % | ۱۵,۲۳۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۳۰,۶۴۰ | ۴۱.۹ % | ۲۲۱,۰۰۶ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۳,۱۸۰ | ۲.۳۹ % | ۱۵,۳۸۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۳۰,۳۵۹ | ۴۱.۷۸ % | ۲۲۱,۷۸۲ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۹ % | ۱۷,۳۵۶ | ۳.۱۵ % | ۱۵,۴۱۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۳۱,۹۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۲۲۱,۹۸۵ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۶ % | ۱۷,۳۳۹ | ۳.۱۳ % | ۱۵,۴۲۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۳۱,۹۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۲۲۱,۹۸۵ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۶ % | ۱۷,۳۲۱ | ۳.۱۳ % | ۱۵,۴۲۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۳۱,۹۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۲۲۱,۹۸۵ | ۴۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۶ % | ۱۷,۳۰۴ | ۳.۱۳ % | ۱۵,۴۲۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |