صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۷,۲۲۶	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۱۸۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۴ %	۱۰,۰۲۰	۳.۶۳ %	۱۹,۸۲۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷۹,۴۳۵	۲۸.۳۲ %	۱۷۰,۸۵۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷۲ %	۸,۲۰۰	۲.۹۲ %	۱۹,۹۴۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷۹,۴۳۵	۲۸.۳۲ %	۱۷۰,۸۵۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷۲ %	۸,۲۱۲	۲.۹۳ %	۱۹,۹۴۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۵ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۶۲	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۵ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۷۵	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۴ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۵۸۷	۱.۹۳ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۰,۱۳۹	۲۷.۷۴ %	۱۷۸,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۰.۷ %	۵,۶۰۰	۱.۹۴ %	۲۲,۶۹۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۷۹,۴۱۷	۲۷.۹۳ %	۱۷۱,۲۴۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۴	۱.۵۲ %	۶,۸۰۲	۲.۳۹ %	۲۲,۵۷۹	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۷۸,۷۱۷	۲۷.۹۴ %	۱۶۹,۶۰۸	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۰.۳۵ %	۱۰,۱۶۸	۳.۶۱ %	۲۲,۲۷۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۷۸,۲۰۲	۲۶.۵۸ %	۱۶۹,۴۷۵	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۲۳ %	۲۳,۵۴۶	۸ %	۲۲,۳۳۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه