صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۱,۲۱۳	۴۴.۲۵ %	۲۰,۱۷۱	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۱۰.۸۱ %	۱,۳۷۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۱,۱۰۲	۴۰.۵۷ %	۱۹,۷۶۱	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۵	۱۸.۸۱ %	۱,۳۶۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۱,۱۶۸	۴۰.۸۹ %	۱۹,۳۳۸	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۱۹.۱۲ %	۱,۳۶۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۲۰,۴۸۷	۴۳.۳۳ %	۱۵,۲۸۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۴۶ %	۱,۳۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۲۰,۳۷۲	۴۳.۳۳ %	۱۵,۱۴۶	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۸ %	۱,۳۵۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۲۰,۶۱۹	۴۳.۷۲ %	۱۵,۰۵۲	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۱ %	۱,۳۵۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۲۰,۶۱۹	۴۳.۷۲ %	۱۵,۰۵۲	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۱ %	۱,۳۴۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۲۰,۶۱۹	۴۳.۷۲ %	۱۵,۰۵۲	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۴۴	۲۱.۵۱ %	۱,۳۴۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲۰,۷۷۰	۴۳.۲۲ %	۱۴,۹۰۳	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸	۲۲.۹۹ %	۱,۳۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه