صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۷	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۴	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۲۰,۴۵۲	۴۴.۱ %	۱۷,۳۱۳	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۴ %	۵,۳۴۶	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۲۰,۲۴۸	۴۳.۸۲ %	۱۷,۳۵۰	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۵,۳۴۵	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۲۰,۲۶۱	۴۳.۸۹ %	۲۱,۰۶۵	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۱,۵۷۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰,۱۷۹	۴۴.۱ %	۲۰,۸۵۱	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۱۴ %	۱,۴۶۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۵ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۶ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۶ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه