صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۲۰,۸۸۱	۴۳.۸۴ %	۱۴,۸۵۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۲	۲۲.۱۸ %	۱,۳۳۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۲۰,۸۲۶	۴۴.۰۳ %	۱۴,۹۱۰	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۴	۱۳.۹ %	۴,۹۹۴	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۲۰,۶۷۲	۴۳.۸۲ %	۱۴,۰۳۷	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۱	۱۰.۹۴ %	۷,۳۰۹	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۳ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۲۳	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۴ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۲۱	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۲۰,۸۳۵	۴۳.۸۴ %	۱۴,۷۱۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۱۳.۸ %	۵,۴۱۸	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۲۱,۶۵۲	۴۴.۸۹ %	۱۷,۵۹۲	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴	۱۵.۹۱ %	۱,۳۱۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۲۱,۳۵۹	۴۳.۴۳ %	۱۸,۸۳۶	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴	۱۵.۶ %	۱,۳۱۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۲۱,۱۵۴	۴۵.۶۵ %	۱۶,۵۷۱	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵	۱۵.۵ %	۱,۴۳۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۰,۶۰۱	۴۴.۲۳ %	۱۶,۹۰۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵	۱۵.۴۳ %	۱,۸۸۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه