صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۲۱,۱۲۲	۴۶.۱۳ %	۱۹,۱۶۷	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹ %	۱,۳۸۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۱,۲۹۵	۴۶.۲۱ %	۱۹,۲۹۳	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۴ %	۱,۳۷۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۲۱,۲۶۴	۴۶.۲۴ %	۱۹,۲۲۷	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۶ %	۱,۳۷۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۲۱,۲۳۰	۴۶.۱۴ %	۱۹,۲۵۸	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۹.۰۱ %	۱,۳۷۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۲۱,۳۱۱	۴۶.۳۱ %	۱۹,۱۸۵	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۹.۰۱ %	۱,۳۷۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۲۱,۴۹۲	۴۶.۱۲ %	۱۹,۵۹۰	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۹ %	۱,۳۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۲۱,۴۹۲	۴۶.۱۲ %	۱۹,۵۹۰	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۹ %	۱,۳۷۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه