صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۱,۴۹۲	۴۶.۱۲ %	۱۹,۵۹۰	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۹ %	۱,۳۶۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲۱,۶۴۱	۴۶.۱۶ %	۱۹,۷۳۱	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۴ %	۱,۳۶۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۲۱,۵۹۶	۴۶.۱۲ %	۱۹,۷۱۳	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۵ %	۱,۳۶۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲۱,۶۲۵	۴۶.۲۸ %	۱۹,۵۸۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۷ %	۱,۳۶۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۱,۷۵۸	۴۶.۳۳ %	۱۹,۶۹۲	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۸۳ %	۱,۳۶۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲۱,۸۹۹	۴۶.۳۵ %	۱۹,۸۴۳	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۷ %	۱,۳۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲۱,۹۳۹	۴۶.۲۵ %	۱۹,۹۸۸	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۵	۸.۷۴ %	۱,۳۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲۱,۹۳۹	۴۶.۲۶ %	۱۹,۹۸۸	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۴	۸.۷۴ %	۱,۳۵۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه