صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۱,۶۱۸	۴۶.۸۲ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۸.۹۴ %	۱,۲۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۱,۶۱۸	۴۶.۷۹ %	۱۹,۰۹۵	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۸۷ %	۱,۳۹۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۱,۳۶۲	۴۶.۶۸ %	۱۸,۹۱۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۹۵ %	۱,۳۸۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲۱,۱۷۵	۴۶.۵۶ %	۱۸,۸۲۰	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۱ %	۱,۳۸۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۱,۱۲۷	۴۶.۵۱ %	۱۸,۸۱۰	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۲ %	۱,۳۸۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲۱,۱۲۷	۴۶.۵۲ %	۱۸,۸۱۰	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۲ %	۱,۳۸۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲۱,۱۲۷	۴۶.۵۲ %	۱۸,۸۱۰	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۲ %	۱,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۱,۰۴۶	۴۶.۳۵ %	۱۸,۸۶۱	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶	۹.۰۷ %	۱,۳۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۲۱,۰۹۶	۴۶.۲۷ %	۱۸,۹۸۷	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹.۰۴ %	۱,۳۸۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۱,۰۷۱	۴۶.۳۱ %	۱۸,۹۲۷	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹.۰۶ %	۱,۳۸۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه