صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۴ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۷ %	۱,۳۶۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۴ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۷ %	۱,۳۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۱,۳۹۱	۴۶.۵۴ %	۲۲,۵۳۹	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۱.۶۶ %	۱,۲۷۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۱,۱۲۶	۴۶.۴۳ %	۲۲,۳۴۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۱.۶۷ %	۱,۲۷۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۱,۱۵۵	۴۴.۴۶ %	۲۱,۹۴۷	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴	۶.۷۵ %	۱,۲۷۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۲۱,۲۲۹	۴۳.۵۲ %	۲۲,۲۰۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۳۶ %	۱,۲۶۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۲۱,۵۷۷	۴۶.۰۲ %	۱۹,۹۶۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹	۸.۷ %	۱,۲۶۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه