صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۱,۲۱۶	۴۶.۰۵ %	۲۳,۴۴۴	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۱,۳۷۴	۴۶.۳۵ %	۲۳,۳۲۸	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۱,۳۹۷	۴۶.۳۱ %	۲۳,۴۰۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۱,۳۹۷	۴۶.۳۱ %	۲۳,۴۰۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۱,۳۹۷	۴۶.۳ %	۲۳,۴۰۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۲۱,۳۳۲	۴۶.۴۵ %	۲۳,۱۸۵	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲۱,۲۶۷	۴۶.۶۸ %	۲۲,۸۷۹	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۱,۳۱۲	۴۶.۷۹ %	۲۲,۸۲۶	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۱,۶۲۰	۴۶.۹۹ %	۲۲,۹۷۹	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۲۴ %	۱,۳۰۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۷ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۲۴ %	۱,۳۰۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه