صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵۵,۵۷۸	۲۲.۰۲ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۰	۳۱.۲۶ %	۱,۰۵۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۵۵,۱۵۳	۲۴.۵۷ %	۸۸,۳۷۹	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۰	۳۴.۷ %	۳,۰۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۵۴,۲۲۵	۲۲.۳۷ %	۷۱,۶۷۷	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۰	۳۵.۱۲ %	۳۱,۳۷۰	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۶۵,۴۴۵	۳۸.۲۹ %	۷۵,۵۵۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۶	۶.۸۸ %	۱۸,۱۶۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۶۸,۶۶۳	۴۰.۷۹ %	۸۴,۳۵۷	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶	۳.۸۳ %	۸,۸۸۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۷۴,۳۵۳	۴۷.۰۸ %	۷۵,۹۲۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴	۰.۹۲ %	۶,۲۰۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۷۴,۳۵۳	۴۷.۰۸ %	۷۵,۹۲۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۲ %	۶,۲۰۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۷۴,۳۵۳	۴۷.۰۸ %	۷۵,۹۲۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۲ %	۶,۲۰۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۷۴,۳۵۳	۴۷.۰۸ %	۷۵,۹۲۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۲ %	۶,۲۰۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۷۴,۳۵۳	۴۷.۱۴ %	۷۵,۹۲۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸	۰.۷۹ %	۶,۲۰۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه