صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۵	۳۳.۵۵ %	۲۴۰,۹۰۷	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۴	۵.۳۹ %	۱,۶۷۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۲۹,۰۲۶	۳۴.۲۲ %	۲۳۴,۴۵۳	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۰	۲.۷۳ %	۳,۲۶۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۴,۳۰۴	۳۵.۲۵ %	۲۴۰,۵۶۶	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳	۰.۷۶ %	۳,۲۷۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۳.۱۷ %	۵۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۳.۱۷ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۰	۳.۱۷ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۲,۷۸۴	۳۳.۹۳ %	۲۶۵,۹۳۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۷	۲.۷۵ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۳,۷۵۹	۳۳.۱۸ %	۲۵۰,۵۸۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۲	۸.۸۷ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۲۲,۷۰۵	۲۸.۴۱ %	۲۶۷,۱۷۹	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۸۹	۹.۶۱ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۱۷,۲۷۲	۲۹.۹۷ %	۲۳۲,۷۳۴	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۳۷	۱۰.۴۱ %	۵۲۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه