صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۶۹,۰۲۴	۴۶.۵۶ %	۶۷,۳۴۶	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸	۶.۹۴ %	۱,۶۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۷۱,۱۷۵	۴۶.۷۲ %	۶۷,۹۳۰	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۲.۵۵ %	۹,۳۶۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۷۱,۱۷۵	۴۶.۷۴ %	۶۷,۹۳۰	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۲.۴۹ %	۹,۳۷۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۷۱,۹۳۱	۴۶.۶۲ %	۷۰,۲۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۲.۱۱ %	۸,۸۶۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۷۱,۹۳۱	۴۶.۶۲ %	۷۰,۲۲۴	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۲.۱۱ %	۸,۸۷۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۷۱,۹۳۱	۴۶.۶۲ %	۷۰,۲۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۱	۲.۱۱ %	۸,۸۷۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۷۰,۱۶۴	۴۶.۴۶ %	۷۴,۵۸۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۲	۳.۰۷ %	۱,۶۴۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۷۱,۵۴۸	۴۷.۴۴ %	۷۰,۱۰۳	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۶	۴.۹۹ %	۱,۶۴۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۶۸,۹۴۰	۴۷.۹۸ %	۶۶,۵۲۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱	۴.۵۷ %	۱,۶۴۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۶۷,۲۴۵	۵۰.۰۱ %	۶۱,۷۹۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۲.۰۵ %	۲,۶۶۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه