صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۶۱,۱۱۹	۴۳.۲۳ %	۷۳,۰۶۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۳.۹۲ %	۱,۶۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۶۱,۱۱۹	۴۳.۲۳ %	۷۳,۰۶۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۳.۹۲ %	۱,۶۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۶۱,۱۱۹	۴۱.۴۱ %	۷۳,۰۶۷	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۷.۹۸ %	۱,۶۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۶۳,۳۷۸	۴۲.۹۸ %	۷۰,۶۵۸	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۷.۹۹ %	۱,۶۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۶۰,۰۵۲	۴۲.۶۳ %	۶۷,۳۸۱	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۸.۳۶ %	۱,۶۴۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۷۰,۵۲۳	۵۳.۰۶ %	۴۸,۰۱۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۸۶ %	۱۰,۵۷۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۶۹,۷۵۴	۵۴.۰۵ %	۴۵,۲۹۶	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۵ %	۱۰,۲۰۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۷۵,۵۶۵	۵۸.۲۸ %	۴۸,۰۶۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۴ %	۲,۲۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۷۵,۵۶۵	۵۸.۲۸ %	۴۸,۰۶۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۴ %	۲,۲۱۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۷۵,۵۶۵	۵۸.۲۸ %	۴۸,۰۶۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۴ %	۲,۲۱۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه