صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۸۸,۴۴۳	۳۴.۲۵ %	۱۴۵,۳۹۳	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۹	۵.۴۷ %	۱۰,۲۳۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۸۶,۷۸۶	۳۴.۲۲ %	۱۵۱,۵۹۲	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۹۹	۵.۳۶ %	۱,۶۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۸۴,۳۵۸	۳۱.۶۸ %	۱۴۹,۲۲۵	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۹۰	۱۰.۲۸ %	۵,۳۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۸۰,۹۷۲	۳۱.۴۱ %	۱۴۴,۹۳۲	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۴۱ %	۱۲,۷۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۷۳ %	۸,۹۲۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۰	۷.۷۳ %	۸,۹۲۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۷۱,۹۵۹	۲۹.۱۹ %	۱۴۷,۳۲۲	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۵	۷.۴۳ %	۸,۹۲۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۷۰,۶۹۵	۲۹.۴۱ %	۱۴۹,۵۴۰	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۸	۶.۸ %	۳,۸۱۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۶۹,۵۱۷	۲۹.۶۸ %	۱۴۸,۴۲۲	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۱	۴.۳ %	۶,۲۰۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۶۸,۰۸۸	۳۰.۱۳ %	۱۴۱,۱۳۱	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۸	۳.۸۴ %	۸,۰۵۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه