صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶۶,۸۰۵	۳۰.۰۶ %	۱۴۵,۷۱۱	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۸	۳.۹۱ %	۱,۰۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۶۱,۴۳۱	۲۹.۸۱ %	۱۳۵,۷۰۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۶	۲.۳ %	۴,۱۹۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۶۱,۹۹۱	۲۹.۴۴ %	۱۳۶,۸۱۱	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۱	۵.۱ %	۱,۰۴۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۵۹,۲۰۰	۲۶.۱۲ %	۱۴۳,۱۰۹	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۱	۱۰.۲۶ %	۱,۰۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۵۵,۵۵۱	۲۳.۴۲ %	۱۲۹,۹۱۱	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۱	۲۱.۳۷ %	۱,۰۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۵۵,۵۷۸	۲۱.۹۸ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۰	۳۱.۴ %	۱,۰۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵۵,۵۷۸	۲۱.۹۸ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۰	۳۱.۴ %	۱,۰۵۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه