صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۰۲,۱۵۰	۵۷.۵۱ %	۵۷,۷۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳۱ %	۱۵,۴۰۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۰۲,۱۵۰	۵۷.۵۲ %	۵۷,۷۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳۱ %	۱۵,۴۰۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۳,۰۹۸	۵۷.۴۱ %	۶۱,۴۴۳	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷	۱.۳ %	۱۲,۷۱۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۰۳,۰۳۱	۵۷.۳۱ %	۶۱,۶۰۲	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۱.۳۶ %	۱۲,۷۰۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۰۳,۹۵۲	۵۶.۹۵ %	۶۲,۲۶۳	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۶	۲.۵۴ %	۱۱,۶۸۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۰۴,۳۰۷	۵۶.۸۹ %	۶۲,۷۲۲	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۶	۲.۵۳ %	۱۱,۶۷۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۳ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۳۴	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۴ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۲۹	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۰۵,۷۴۸	۵۷.۳۴ %	۶۱,۳۶۵	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۲.۴۹ %	۱۲,۷۲۳	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۹۹,۷۶۶	۴۸.۳۶ %	۶۵,۴۱۳	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۷۱ %	۳۹,۶۴۹	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه